Prévisions de trésorerie : comment mieux anticiper ?

Dans le replay de ce webinar intitulé  » Pilotage du cash : comment mieux anticiper », un expert en trésorerie, Marc Constantini, nous explique les enjeux du trésorier et nous présentons une nouvelle application de prévisions de trésorerie Cuzco Tréso  qui les adresse.

Pour regarder la présentation  :

La genèse de l’application de prévisions de trésorerie

La conception d’une application de pilotage de la trésorerie, permettant d’élaborer des prévisions dynamiques, naît de la rencontre entre un trésorier utilisant Excel au quotidien et souhaitant adopter un outil permettant de sécuriser les process, gagner du temps et faire des prévisions à 13 semaines et l’équipe Intis, intégrateur de solutions de pilotage de la performance.

L’équipe Intis intègre la solution IBM Planning Analytics, technologie de pilotage éprouvée. L’équipe justifie une expérience de projet forte et une capacité à délivrer reconnue. Elle met disposition une solution performante pour un pilotage de la trésorerie adaptée aux besoins du trésorier.

Pourquoi une application de prévisions de trésorerie ?

Les constats

Les besoins identifiés sont de comprendre et de maîtriser la trésorerie sur 3 mois, besoin accentué par la crise sanitaire, et une difficulté à répondre aux enjeux avec les outils bureautiques.

Des besoins concrets

Concrètement, cela veut dire : accéder à un niveau de détail sur des périodes courtes, obtenir des informations permettant d’expliquer les enjeux à toutes les parties prenantes, pouvoir établir plusieurs scénarios pour mieux anticiper, consolider et valoriser pleinement toutes ses sources de données.

Ce que cherche le trésorier

Le trésorier cherche avant tout à :

• Gérer une forte volumétrie de données
• Faire des prévisions à 13 semaines (encaissements, décaissements).
• Visualiser facilement les données.
• Traiter les financements dont le factoring.
• Décaler massivement les échéances de paiements.
• Traiter les ajustements (s’adapter aux besoins opérationnels, gérer les exceptions).
• Faire évoluer le périmètre (intégration de nouvelles sociétés par exemple).

Pourquoi avoir crée une application de prévisions de trésorerie sur IBM Planning Analytics ?

La solution IBM Planning Analytics permet de multiplier les versions de simulation de scénarios différents sur un même espace de travail, sans écraser les versions précédente, permettant ainsi d’élaborer des prévisions fiables et se trouver la solution la mieux adaptée au contexte.

Cuzco Tréso sur LinkedIn