Plan de trésorerie Excel vs EPM : gestion d’un nombre important de données

Elaborer son plan de trésorerie sur Excel peut s’avérer fastidieux. Le traitement d’un volume important de data pour élaborer des prévisions est un sujet primordial pour les sociétés. Bien s’outiller pour répondre à cet enjeu permet de gagner en performance dans l’élaboration de son plan de trésorerie.

Une meilleure gestion de la volumétrie de données est-elle un défi pour vous ?

Plan de trésorerie sur Excel : les obstacles rencontrés dans la gestion d’un nombre important de données

Vous constatez des difficultés dans la gestion de votre volume de données quand :

> les délais d’ouverture des fichiers sont anormalement longs.

> vous devez attendre les chargements de vos fichiers pour lancer les calculs.

> vous êtes confronté à des problématiques d’historisation des données. L’historique est notamment stocké plusieurs fois, chaque membre de l’équipe ayant sa propre base historisée.

> les données qui ne sont pas actualisées suffisamment souvent saturant ainsi l’espace disque.

> Excel charge toutes les informations. Même celles qui ne sont pas nécessaires à votre calcul en cours.

> Quand vous créez un nouvel élément dans votre ERP, vous retraitez tout votre référentiel manuellement.

> Vous êtes dépendant de l’équipe Infra. Si votre fichier plante, vous passez par elle pour récupérer une version de sauvegarde. Si les sauvegardes sont mensuelles, un mois de travail sera perdu.

> Vous ne savez tout simplement plus où chercher les informations qui vous intéressent dans toute cette masse de données.

Quelles sont les conséquences de ces difficultés d’élaboration d’un plan de trésorerie sur Excel ?

Vous constatez une perte de temps importante avec pour conséquence un ralentissement de vos systèmes et donc de vos calculs. Cela impacte la production de vos reportings, déjà obsolètes une fois produits. Cela vous rend moins réactif et moins pertinent dans la proposition de solutions.

Pourquoi dépasser Excel ?

Comment faire ?

Les outils bureautiques comme Excel ont en partie solutionné les difficultés de volumétrie (Excel gère actuellement 1 million de lignes pour 16 000 colonnes).

Cependant, pour une manipulation de grosses quantités au quotidien, adopter un puissant moteur de calcul et une grosse capacité de mémoire peut s’avérer profitable. En effet, ceux-ci gèrent la centralisation de données de sources différentes impliquant d’uniformiser un certain nombre de lignes. Cette uniformisation, quand elle est automatisée, fiabilise les données et permet de gagner du temps.

Les constats avec un outil adapté à une forte volumétrie

Un outil informatique comme l’EPM (enterprise performance management) de BI (business intelligence) répond à l’enjeu à la gestion d’un nombre de données importants. Vous gagnez ainsi un temps considérable lors de l’ouverture des fichiers. L’automatisation du traitement des données permet également d’en améliorer la fiabilité. Ils permettent un gain de pertinence et de réactivité, sont de véritables outils d’aide à la décision. Cela permet de partir d’une base saine, sur laquelle repose l’analyse des chiffres et des prévisions de trésorerie fiables.

L’application Cuzco Tréso, application de prévisions de trésorerie, permet de gérer un nombre important de données

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